Директор оплатил личной картой услуги по размещению рекламы на сайте «Авито»: как в бухучете отразить возврат денежных средств?
Добрый день! Наша организация на УСН "Доходы минус Расходы". Заключили договор с ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ на размещение рекламы. Пополнение личного кабинета происходит через расчетный счет и через карту директора. Ему выдаются денежные средства под отчет и он пополняет личный кабинет, чеки за оплату наличными приходят нам на электронную почту. 14.02.2022 по карте была произведена оплата на сумму 49 руб, но через несколько дней провели возврат по данной услуги, и деньги вернулись на карту руководителю. Теперь я получила акт сверки от ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ, в котором они по Дт у себя показывают возврат покупки, а чек у них по Кт на эту покупку отсутствует, по факту они увеличивают нам долг перед ними. Документов о возврате данной покупки они предоставить не могут. Вот не знаю как мне провести эти расчеты. Сделала запрос в их бухгалтерия. Прислали вот такой ответ: "Здравствуйте. Мы не можем проконсультировать по бухгалтерскому учету вашей компании.
Вы внесли оплату за услугу доставки, в акте сверки за январь 2022 года появилась строка "Оплата" (2251 от 31.01.2022).
Так как заказ не был принят, мы вернули деньги обратно. В акте сверки за февраль 2022 года это отражено строкой "Принято" (4904 от 28.02.2022).
В закрывающих документах мы не отображаем информацию о непринятых заказах. Направить документ на возврат мы не можем."
Чек который пришел нам на почту они отказываются проводить, т.к по нему был возврат. Помогите разобраться
Вы внесли оплату за услугу доставки, в акте сверки за январь 2022 года появилась строка "Оплата" (2251 от 31.01.2022).
Так как заказ не был принят, мы вернули деньги обратно. В акте сверки за февраль 2022 года это отражено строкой "Принято" (4904 от 28.02.2022).
В закрывающих документах мы не отображаем информацию о непринятых заказах. Направить документ на возврат мы не можем."
Чек который пришел нам на почту они отказываются проводить, т.к по нему был возврат. Помогите разобраться
Comments
-
Добрый день!Цитата: 14.02.2022 по карте была произведена оплата на сумму 49 руб, но через несколько дней провели возврат по данной услуги, и деньги вернулись на карту руководителю.Как я понял, весь сыр-бор вокруг этой операции... Так?
Вы у себя показали сначала оплату, потом возврат, а они показывать не хотят. Так?
А конечный оезультат совпадает или онипоказывают долг за Вами:Цитата: они по Дт у себя показывают возврат покупки, а чек у них по Кт на эту покупку отсутствует, по факту они увеличивают нам долг перед ними.А это несостоячвшаяся "покупка" тоже относится к рекламе?
Или это расчеты уже самого директора:Цитата: Вы внесли оплату за услугу доставки, в акте сверки за январь 2022 года появилась строка "Оплата" (2251 от 31.01.2022).Так как заказ не был принят, мы вернули деньги обратно. В акте сверки за февраль 2022 года это отражено строкой "Принято" (4904 от 28.02.2022).Пясните, пожалуйста, по моим уточняющим вопросам. -
Добрый день! Да весь сыр-бор вокруг только одной операции.
Они получается оплату у себя не проводят, а возврат проводят. Когда они проводят только возврат они тем самым увеличивают нам задолженность перед ними. Это расчет не самого директора , а расходы ООО. В чеке написано оплата доставки. У меня с ними не совпадает, акт сверки не могу сделать. На возврат они не предоставляют никакой документ, на почту вместе с чеком не поступило ни каких уведомлений о возврате по данной операции. -
Значит, пишите Акт с разногласиями.
И требование либо убрать возврат, либо добавить оплату, которую вернули.
А все эти поучения, как вести бухгалтерский учет, пропускайте мимо ушей.Цитата: В закрывающих документах мы не отображаем информацию о непринятых заказах.Тогда в закрывающих докментах не должно быть и возврата.
Иначе, что они возвращали, если не провели получение.
Успехов! -
Спасибо большое за консультацию.
